On calcule la valeur liquidative en divisant l'actif net de l'OPC par le nombre de titres en circulation. Valeur mobilière Terme générique qui englobe les actions, les obligations, les titres de créances négociables(TCN), les titres d'OPC. La fréquence de publication de la valeur liquidative est précisée dans le prospectus/DICI mais elle do...
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https://www.creditmutuel-am.eu/fr/accueil.html
(VL) Prix d’une part (dans le cadre d’un FCP) ou d’une action (dans le cadre d’une SICAV).
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https://www.encyclopedie.fr/local/150
Prix, augmenté ou diminué le cas échéant des commissions de souscription ou de rachat, auquel une part (dans le cadre d’un fonds commun de placement ) ou une action (dans le cadre d’une SICAV) peut être souscrite ou rachetée par l’épargnant. Cette valeur est obtenue en divisant la valeur globale de l’actif net de l’OPCVM par le nom...
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https://www.encyclopedie.fr/local/159
Il s'agit de la part de portefeuille qui revient à chaque part de fonds commun ou à chaque action de SICAV. Elle est calculée en évaluant le portefeuille aux derniers cours de bourse. Cette VL est communiquée régulièrement, selon la périodicité du fonds
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https://www.encyclopedie.fr/local/467
(VL) Valeur de marché de la part d'un fonds. Cette valeur est obtenue est divisant l'actif net du fonds par le nombre de parts émises. Pour en savoir plus... [English] Net Asset Value (NAV)
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https://www.fimarkets.com/pages/glossaire_dictionnaire_financier.php
Il s’agit de la valeur d’une part de FCP ou d’une action de SICAV. Cette valeur est obtenue en divisant le montant global du portefeuille des actifs (actions, obligations… ) détenus par le FCP ou la SICAV par le nombre de parts ou d’actions émises. C’est la valeur à laquelle un épargnant rachète ses parts (mais il faut déduire les...
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https://www.lafinancepourtous.com/outils/dictionnaire/lettre/a/
Valeur obtenue lors de la liquidation des actifs d'une entreprise.
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https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/valeur-liquidative/
(VL) La valeur actuelle des actifs du fonds minorée de ses passifs.
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https://www.mandg.com/investments/private-investor/fr-fr/glossaire
La valeur liquidative est la valeur estimative à un moment donné d’un bien valorisé au prix du marché (Mark to Market). La notion de valeur liquidative s’applique aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières. La valeur de l'actif de l'OPCVM varie constamment en fonction des variations des cours des valeurs mobilières. La so...
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https://www.mataf.net/fr/edu/glossaire
En anglais:
Liquidation Value La valeur liquidative d`une entreprise fait référence au prix de liquidation des actifs et se rapproche de la notion de la valeur de l`actif net comptable puisqu`elle ne prend pas en compte la rentabilité future des actifs. Elle est utilisée dans le contexte d`entreprises en difficulté financière et condu...
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https://www.mazars.fr//Accueil/Services/Financial-Advisory/Glossaire-Defini
Une valeur liquidative est une valeur que l`on obtient en liquidant rapidement les actifs de l`entreprise. En général c`est une valeur basse car la vitesse de réalisation de la vente des actifs prévaut sur la maximisation du prix de vente. Elle sert souvent pour estimer la Valeur de l`actif économique d`une entreprise au bord du Dépôt de bil...
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https://www.vernimmen.net/Pratiquer/Glossaire/definition/Valeur%20liquidati
La valeur liquidative d`un OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) est la division de la valeur de l`actif net de l`OPCVM par son nombre de parts (pour un fonds commun de placement) ou d`actions (pour une SICAV (société d`investissement à capital variable).
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_liquidative
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